有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2019年11月15日現在 | 第3期 2020年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,028,488 | 2,544,233 |
| 親投資信託受益証券 | 2,399,858,322 | 2,991,677,620 |
| 未収入金 | 289,138 | 8,460,782 |
| 流動資産合計 | 2,408,175,948 | 3,002,682,635 |
| 資産合計 | 2,408,175,948 | 3,002,682,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 289,138 | 1,460,782 |
| 未払受託者報酬 | 293,108 | 359,275 |
| 未払委託者報酬 | 5,202,680 | 6,377,040 |
| 未払利息 | 16 | 5 |
| その他未払費用 | 69,795 | 84,238 |
| 流動負債合計 | 5,854,737 | 8,281,340 |
| 負債合計 | 5,854,737 | 8,281,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,123,416,206 | 2,348,320,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 278,905,005 | 646,080,915 |
| (分配準備積立金) | 273,492,640 | 605,297,218 |
| 元本等合計 | 2,402,321,211 | 2,994,401,295 |
| 純資産合計 | 2,402,321,211 | 2,994,401,295 |
| 負債純資産合計 | 2,408,175,948 | 3,002,682,635 |
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