有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/16-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年11月15日現在 | 第5期 2022年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,774,975 | 3,955,229 |
| 親投資信託受益証券 | 5,359,089,219 | 8,875,560,782 |
| 未収入金 | 12,036,380 | 21,790,857 |
| 流動資産合計 | 5,374,900,574 | 8,901,306,868 |
| 資産合計 | 5,374,900,574 | 8,901,306,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,036,380 | 1,790,857 |
| 未払受託者報酬 | 593,793 | 1,011,067 |
| 未払委託者報酬 | 10,539,656 | 17,946,382 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 130,425 | 223,300 |
| 流動負債合計 | 12,300,258 | 20,971,614 |
| 負債合計 | 12,300,258 | 20,971,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,942,351,878 | 4,640,478,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,420,248,438 | 4,239,856,745 |
| (分配準備積立金) | 2,015,571,917 | 2,375,082,776 |
| 元本等合計 | 5,362,600,316 | 8,880,335,254 |
| 純資産合計 | 5,362,600,316 | 8,880,335,254 |
| 負債純資産合計 | 5,374,900,574 | 8,901,306,868 |
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