有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2022年11月15日現在 | 第6期 2023年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,955,229 | 5,595,019 |
| 親投資信託受益証券 | 8,875,560,782 | 17,660,682,566 |
| 未収入金 | 21,790,857 | 52,298,672 |
| 流動資産合計 | 8,901,306,868 | 17,718,576,257 |
| 資産合計 | 8,901,306,868 | 17,718,576,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,790,857 | 12,298,672 |
| 未払受託者報酬 | 1,011,067 | 1,961,642 |
| 未払委託者報酬 | 17,946,382 | 34,819,062 |
| 未払利息 | 8 | 1 |
| その他未払費用 | 223,300 | 406,253 |
| 流動負債合計 | 20,971,614 | 49,485,630 |
| 負債合計 | 20,971,614 | 49,485,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,640,478,509 | 7,507,549,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,239,856,745 | 10,161,541,455 |
| (分配準備積立金) | 2,375,082,776 | 5,198,619,872 |
| 元本等合計 | 8,880,335,254 | 17,669,090,627 |
| 純資産合計 | 8,880,335,254 | 17,669,090,627 |
| 負債純資産合計 | 8,901,306,868 | 17,718,576,257 |
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