有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」 | |||
| (2020年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 5,996,890,642 | 98.10 | |
| 内 ケイマン諸島 | 5,996,890,642 | 98.10 | |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 0.00 | |
| 内 日本 | 9,999 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 116,045,056 | 1.90 | |
| 純資産総額 | 6,112,945,697 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| 「ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」 | |||
| (2020年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 5,425,268,366 | 98.40 | |
| 内 ケイマン諸島 | 5,425,268,366 | 98.40 | |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 0.00 | |
| 内 日本 | 9,999 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 88,459,252 | 1.60 | |
| 純資産総額 | 5,513,737,617 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」 | |||
| (2020年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 地方債証券 | 31,089,860 | 61.54 | |
| 内 日本 | 31,089,860 | 61.54 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 19,426,651 | 38.46 | |
| 純資産総額 | 50,516,511 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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