有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/04/26-2024/10/25)

(1)【投資状況】
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,889,592,341	98.13
	内 ケイマン諸島	4,889,592,341	98.13
親投資信託受益証券		9,996	0.00
	内 日本	9,996	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		93,264,352	1.87
純資産総額		4,982,866,689	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,798,714,849	98.22
	内 ケイマン諸島	6,798,714,849	98.22
親投資信託受益証券		9,996	0.00
	内 日本	9,996	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		123,159,196	1.78
純資産総額		6,921,884,041	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		725,023,064	52.68
	内 日本	725,023,064	52.68
特殊債券		167,121,823	12.14
	内 日本	167,121,823	12.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		484,252,084	35.18
純資産総額		1,376,396,971	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。