有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/10/26-2025/04/25)

(1)【投資状況】
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,196,557,668	98.49
	内 ケイマン諸島	4,196,557,668	98.49
親投資信託受益証券		10,013	0.00
	内 日本	10,013	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		64,227,588	1.51
純資産総額		4,260,795,269	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,759,015,490	98.55
	内 ケイマン諸島	5,759,015,490	98.55
親投資信託受益証券		10,013	0.00
	内 日本	10,013	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,997,530	1.45
純資産総額		5,844,023,033	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		1,335,819,832	66.76
	内 日本	1,335,819,832	66.76
特殊債券		132,050,836	6.60
	内 日本	132,050,836	6.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		533,203,913	26.65
純資産総額		2,001,074,581	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。