有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/10/28-2026/04/27)

(1)【投資状況】
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,357,513,230	98.43
	内 ケイマン諸島	5,357,513,230	98.43
親投資信託受益証券		10,077	0.00
	内 日本	10,077	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		85,673,051	1.57
純資産総額		5,443,196,358	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		9,131,859,265	97.95
	内 ケイマン諸島	9,131,859,265	97.95
親投資信託受益証券		10,077	0.00
	内 日本	10,077	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		191,058,156	2.05
純資産総額		9,322,927,498	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		2,869,242,632	59.51
	内 日本	2,869,242,632	59.51
特殊債券		182,279,610	3.78
	内 日本	182,279,610	3.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,769,800,558	36.71
純資産総額		4,821,322,800	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。