有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/26-2025/10/27)

(1)【投資状況】
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,262,732,064	98.44
	内 ケイマン諸島	5,262,732,064	98.44
親投資信託受益証券		10,041	0.00
	内 日本	10,041	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		83,415,723	1.56
純資産総額		5,346,157,828	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,638,153,588	97.99
	内 ケイマン諸島	7,638,153,588	97.99
親投資信託受益証券		10,041	0.00
	内 日本	10,041	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		156,745,563	2.01
純資産総額		7,794,909,192	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		1,551,539,704	74.84
	内 日本	1,551,539,704	74.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		521,512,396	25.16
純資産総額		2,073,052,100	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。