有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/26-2022/10/25)

(1)【投資状況】
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,146,213,316	98.52
	内 ケイマン諸島	4,146,213,316	98.52
親投資信託受益証券		9,996	0.00
	内 日本	9,996	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		62,123,755	1.48
純資産総額		4,208,347,067	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,916,842,368	98.53
	内 ケイマン諸島	4,916,842,368	98.53
親投資信託受益証券		9,996	0.00
	内 日本	9,996	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		73,498,577	1.47
純資産総額		4,990,350,941	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		30,105,636	59.59
	内 日本	30,105,636	59.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,419,243	40.41
純資産総額		50,524,879	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。