有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

(1)【投資状況】
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,419,159,864	98.37
	内 ケイマン諸島	6,419,159,864	98.37
親投資信託受益証券		9,998	0.00
	内 日本	9,998	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		106,481,014	1.63
純資産総額		6,525,650,876	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,259,621,342	98.47
	内 ケイマン諸島	6,259,621,342	98.47
親投資信託受益証券		9,998	0.00
	内 日本	9,998	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		97,152,612	1.53
純資産総額		6,356,783,952	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		35,106,800	69.47
	内 日本	35,106,800	69.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,425,494	30.53
純資産総額		50,532,294	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。