- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,223,206 |
| コール・ローン | 31,350,580 |
| 株式 | 475,153,600 |
| 親投資信託受益証券 | 1,356,632,167 |
| 派生商品評価勘定 | 34,770,393 |
| 未収配当金 | 1,466,700 |
| 流動資産合計 | 1,901,596,646 |
| 資産合計 | 1,901,596,646 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 391,231 |
| 未払解約金 | 1,944,618 |
| 未払受託者報酬 | 391,204 |
| 未払委託者報酬 | 9,291,083 |
| 未払利息 | 57 |
| その他未払費用 | 117,462 |
| 流動負債合計 | 12,135,655 |
| 負債合計 | 12,135,655 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 2,002,912,163 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △113,451,172 |
| (分配準備積立金) | 48,265,995 |
| 元本等合計 | 1,889,460,991 |
| 純資産合計 | *3 1,889,460,991 |
| 負債純資産合計 | 1,901,596,646 |
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