- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月16日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 1月15日現在) | 第2期 (2020年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,223,206 | 6,207,979 |
| コール・ローン | 31,350,580 | 54,517,687 |
| 株式 | 475,153,600 | 330,957,910 |
| 親投資信託受益証券 | 1,356,632,167 | 1,034,670,862 |
| 派生商品評価勘定 | 34,770,393 | 1,015,077 |
| 未収配当金 | 1,466,700 | 1,220,300 |
| 流動資産合計 | 1,901,596,646 | 1,428,589,815 |
| 資産合計 | 1,901,596,646 | 1,428,589,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,041 |
| 未払金 | 391,231 | - |
| 未払解約金 | 1,944,618 | 13,948,584 |
| 未払受託者報酬 | 391,204 | 339,100 |
| 未払委託者報酬 | 9,291,083 | 8,053,600 |
| 未払利息 | 57 | 23 |
| その他未払費用 | 117,462 | 101,828 |
| 流動負債合計 | 12,135,655 | 22,446,176 |
| 負債合計 | 12,135,655 | 22,446,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,002,912,163 | *1 1,299,527,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △113,451,172 | 106,616,434 |
| (分配準備積立金) | 48,265,995 | 108,417,328 |
| 元本等合計 | 1,889,460,991 | 1,406,143,639 |
| 純資産合計 | *3 1,889,460,991 | *3 1,406,143,639 |
| 負債純資産合計 | 1,901,596,646 | 1,428,589,815 |
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