- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/16-2025/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2024年 1月15日現在) | 第7期 (2025年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,101,833 | 139,090 |
| 金銭信託 | 3,763,149 | 9,074,553 |
| コール・ローン | 77,124,602 | 66,445,459 |
| 株式 | 616,314,264 | 670,537,516 |
| 親投資信託受益証券 | 1,760,643,501 | 1,973,800,073 |
| 派生商品評価勘定 | 4,474,307 | - |
| 未収入金 | 1,088,919 | - |
| 未収配当金 | 1,518,900 | 2,302,760 |
| 未収利息 | - | 372 |
| 流動資産合計 | 2,475,029,475 | 2,722,299,823 |
| 資産合計 | 2,475,029,475 | 2,722,299,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 37,427,557 |
| 未払金 | 11,144,016 | - |
| 未払解約金 | 9,339,313 | 1,220,524 |
| 未払受託者報酬 | 518,169 | 599,442 |
| 未払委託者報酬 | 12,306,589 | 14,236,595 |
| 未払利息 | 56 | - |
| その他未払費用 | 156,210 | 179,770 |
| 流動負債合計 | 33,464,353 | 53,663,888 |
| 負債合計 | 33,464,353 | 53,663,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,001,558,292 | *1 2,200,656,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 440,006,830 | 467,979,533 |
| (分配準備積立金) | 245,942,133 | 296,111,565 |
| 元本等合計 | 2,441,565,122 | 2,668,635,935 |
| 純資産合計 | *2 2,441,565,122 | *2 2,668,635,935 |
| 負債純資産合計 | 2,475,029,475 | 2,722,299,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
