- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/01/18-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2022年 1月17日現在) | 第5期 (2023年 1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 6,087,980 |
| 金銭信託 | 4,378,934 | 1,836,273 |
| コール・ローン | 62,046,756 | 76,151,358 |
| 株式 | 414,053,810 | 517,978,291 |
| 親投資信託受益証券 | 1,177,929,740 | 1,380,554,419 |
| 派生商品評価勘定 | 248,611 | 23,672,099 |
| 未収入金 | 231,321 | 31,862,724 |
| 未収配当金 | 1,030,950 | 890,400 |
| 流動資産合計 | 1,659,920,122 | 2,039,033,544 |
| 資産合計 | 1,659,920,122 | 2,039,033,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,148,926 | - |
| 未払金 | 5,830,009 | - |
| 未払解約金 | - | 447,600 |
| 未払受託者報酬 | 336,960 | 435,237 |
| 未払委託者報酬 | 8,002,771 | 10,336,768 |
| 未払利息 | 52 | 97 |
| その他未払費用 | 101,523 | 130,856 |
| 流動負債合計 | 15,420,241 | 11,350,558 |
| 負債合計 | 15,420,241 | 11,350,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,344,145,645 | *1 1,823,964,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 300,354,236 | 203,718,267 |
| (分配準備積立金) | 181,069,204 | 210,091,911 |
| 元本等合計 | 1,644,499,881 | 2,027,682,986 |
| 純資産合計 | *2 1,644,499,881 | *2 2,027,682,986 |
| 負債純資産合計 | 1,659,920,122 | 2,039,033,544 |
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