- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/17-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2023年 1月16日現在) | 第6期 (2024年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,087,980 | 10,101,833 |
| 金銭信託 | 1,836,273 | 3,763,149 |
| コール・ローン | 76,151,358 | 77,124,602 |
| 株式 | 517,978,291 | 616,314,264 |
| 親投資信託受益証券 | 1,380,554,419 | 1,760,643,501 |
| 派生商品評価勘定 | 23,672,099 | 4,474,307 |
| 未収入金 | 31,862,724 | 1,088,919 |
| 未収配当金 | 890,400 | 1,518,900 |
| 流動資産合計 | 2,039,033,544 | 2,475,029,475 |
| 資産合計 | 2,039,033,544 | 2,475,029,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 11,144,016 |
| 未払解約金 | 447,600 | 9,339,313 |
| 未払受託者報酬 | 435,237 | 518,169 |
| 未払委託者報酬 | 10,336,768 | 12,306,589 |
| 未払利息 | 97 | 56 |
| その他未払費用 | 130,856 | 156,210 |
| 流動負債合計 | 11,350,558 | 33,464,353 |
| 負債合計 | 11,350,558 | 33,464,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,823,964,719 | *1 2,001,558,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 203,718,267 | 440,006,830 |
| (分配準備積立金) | 210,091,911 | 245,942,133 |
| 元本等合計 | 2,027,682,986 | 2,441,565,122 |
| 純資産合計 | *2 2,027,682,986 | *2 2,441,565,122 |
| 負債純資産合計 | 2,039,033,544 | 2,475,029,475 |
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