- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/16-2026/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2025年 1月15日現在) | 第8期 (2026年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 139,090 | 120,273 |
| 金銭信託 | 9,074,553 | 3,902,539 |
| コール・ローン | 66,445,459 | 70,269,487 |
| 株式 | 670,537,516 | 731,875,364 |
| 親投資信託受益証券 | 1,973,800,073 | 2,051,072,648 |
| 派生商品評価勘定 | - | 49,435 |
| 未収配当金 | 2,302,760 | 2,217,140 |
| 未収利息 | 372 | 1,357 |
| 流動資産合計 | 2,722,299,823 | 2,859,508,243 |
| 資産合計 | 2,722,299,823 | 2,859,508,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,427,557 | 2,240,746 |
| 未払金 | - | 27,610,401 |
| 未払解約金 | 1,220,524 | 1,382,309 |
| 未払受託者報酬 | 599,442 | 602,846 |
| 未払委託者報酬 | 14,236,595 | 14,317,667 |
| その他未払費用 | 179,770 | 180,795 |
| 流動負債合計 | 53,663,888 | 46,334,764 |
| 負債合計 | 53,663,888 | 46,334,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,200,656,402 | *1 1,957,128,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 467,979,533 | 856,045,342 |
| (分配準備積立金) | 296,111,565 | 546,848,138 |
| 元本等合計 | 2,668,635,935 | 2,813,173,479 |
| 純資産合計 | *2 2,668,635,935 | *2 2,813,173,479 |
| 負債純資産合計 | 2,722,299,823 | 2,859,508,243 |
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