- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年 1月15日現在) | 第3期 (2021年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,207,979 | 3,472,162 |
| コール・ローン | 54,517,687 | 68,927,891 |
| 株式 | 330,957,910 | 312,593,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,034,670,862 | 911,475,593 |
| 派生商品評価勘定 | 1,015,077 | 313,995 |
| 未収入金 | - | 10,621,457 |
| 未収配当金 | 1,220,300 | 602,325 |
| 流動資産合計 | 1,428,589,815 | 1,308,006,423 |
| 資産合計 | 1,428,589,815 | 1,308,006,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,041 | 750,441 |
| 未払解約金 | 13,948,584 | 2,288,745 |
| 未払受託者報酬 | 339,100 | 302,890 |
| 未払委託者報酬 | 8,053,600 | 7,193,666 |
| 未払利息 | 23 | 31 |
| その他未払費用 | 101,828 | 91,073 |
| 流動負債合計 | 22,446,176 | 10,626,846 |
| 負債合計 | 22,446,176 | 10,626,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,299,527,205 | *1 1,145,368,583 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,616,434 | 152,010,994 |
| (分配準備積立金) | 108,417,328 | 136,506,817 |
| 元本等合計 | 1,406,143,639 | 1,297,379,577 |
| 純資産合計 | *2 1,406,143,639 | *2 1,297,379,577 |
| 負債純資産合計 | 1,428,589,815 | 1,308,006,423 |
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