- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成31年1月15日)
くまもと未来応援ファンド
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,928,474,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,410,991 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,920,063,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,992,502,806 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9636 | 円 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 921,850,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,297,210 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 908,553,156 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 902,233,416 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0070 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,604,378,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,003,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,600,374,439 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,799,801,158 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8622 | 円 |
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