- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/16-2026/01/15)
くまもと未来応援ファンド
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,760,067,313 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,754,527 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,758,312,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,951,277,588 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4136 | 円 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,270,974,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,270,974,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,989,395,021 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7632 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,987,030,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,987,030,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,090,154,437 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1532 | 円 |
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