- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/17-2024/01/15)
くまもと未来応援ファンド
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,495,360,886 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,441,892 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,474,918,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,022,131,618 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2239 | 円 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,541,824,985 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,555,991 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,438,268,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,943,818,966 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5077 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,622,176,476 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,457,867 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,556,718,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,086,884,821 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4514 | 円 |
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