- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月16日-令和2年1月15日)
くまもと未来応援ファンド
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2020年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,430,527,129 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,585,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,416,941,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,297,999,766 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0916 | 円 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2020年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,255,870,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,132,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,227,737,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,998,361,352 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1148 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2020年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,995,353,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,683,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,970,669,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,700,430,052 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5034 | 円 |
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