- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)
くまもと未来応援ファンド
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2021年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,308,192,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,160,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,280,031,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,118,235,052 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1447 | 円 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2021年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,941,471,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,941,471,513 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,718,465,322 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1298 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2021年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,019,962,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,019,958,735 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,876,501,657 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0664 | 円 |
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