- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/01/18-2023/01/16)
くまもと未来応援ファンド
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2023年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,100,020,001 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,425,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,076,594,101 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,830,144,122 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1347 | 円 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2023年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,874,428,985 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 571,935,423 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,302,493,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,573,277,101 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2834 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2023年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,424,416,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 641,497,635 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,782,918,727 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,375,171,470 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3083 | 円 |
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