- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月16日-令和4年1月17日)
くまもと未来応援ファンド
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,635,183,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,727,897 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,627,455,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,366,928,245 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1906 | 円 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,321,851,771 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,070,260 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,297,781,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,875,854,263 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2249 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,212,816,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,122 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,212,813,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,540,297,567 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3506 | 円 |
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