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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成31年1月15日)

【提出】: 2019/04/12 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
くまもと未来応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	―	902,233,416	0.9962	898,804,929	1.0070	908,549,049	47.32
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	―	166,132,244	2.7558	457,827,238	2.8622	475,503,708	24.77
3	日本	株式	平田機工	機械	6,500	5,600.00	36,400,000	6,690.00	43,485,000	2.26
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,400	13,960.00	33,504,000	15,635.00	37,524,000	1.95
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	10,900	3,219.00	35,087,100	3,249.00	35,414,100	1.84
6	日本	株式	三菱電機	電気機器	24,500	1,286.00	31,507,000	1,365.50	33,454,750	1.74
7	日本	株式	パナソニック	電気機器	31,300	1,042.50	32,630,250	1,062.00	33,240,600	1.73
8	日本	株式	ソニー	電気機器	6,000	5,447.00	32,682,000	5,467.00	32,802,000	1.71
9	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	6,600	4,565.00	30,129,000	4,665.00	30,789,000	1.60
10	日本	株式	クボタ	機械	17,700	1,653.50	29,266,950	1,714.00	30,337,800	1.58
11	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	7,200	4,329.00	31,168,800	4,188.00	30,153,600	1.57
12	日本	株式	HOYA	精密機器	4,400	6,292.00	27,684,800	6,298.00	27,711,200	1.44
13	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	5,700	4,110.00	23,427,000	4,290.00	24,453,000	1.27
14	日本	株式	富士通	電気機器	3,300	6,875.00	22,687,500	7,284.00	24,037,200	1.25
15	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	25,000	886.30	22,157,500	933.10	23,327,500	1.21
16	日本	株式	シマノ	輸送用機器	1,400	15,590.00	21,826,000	15,220.00	21,308,000	1.11
17	日本	株式	オムロン	電気機器	3,800	4,160.00	15,808,000	4,450.00	16,910,000	0.88
18	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	6,800	2,229.00	15,157,200	2,326.00	15,816,800	0.82
19	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	3,000	2,709.00	8,127,000	2,717.00	8,151,000	0.42
20	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	2,100	3,695.00	7,759,500	3,710.00	7,791,000	0.41
21	日本	株式	グリーンランドリゾート	サービス業	9,200	491.00	4,517,200	487.00	4,480,400	0.23
22	日本	株式	ヤマックス	ガラス・土石製品	1,300	1,915.00	2,489,500	1,903.00	2,473,900	0.13
23	日本	株式	Lib Work	建設業	2,500	930.00	2,325,000	897.00	2,242,500	0.12
24	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	1,800	1,159.00	2,086,200	1,109.00	1,996,200	0.10
25	日本	株式	ビューティ花壇	卸売業	5,100	288.00	1,468,800	325.00	1,657,500	0.09
26	日本	株式	愛三工業	輸送用機器	1,200	750.00	900,000	753.00	903,600	0.05
27	日本	株式	タキロンシーアイ	化学	1,500	574.00	861,000	584.00	876,000	0.05
28	日本	株式	大日精化工業	化学	300	2,822.00	846,600	2,783.00	834,900	0.04
29	日本	株式	日本道路	建設業	100	6,200.00	620,000	6,320.00	632,000	0.03
30	日本	株式	日本ピラー工業	機械	400	1,314.00	525,600	1,326.00	530,400	0.03

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.19
		化学	2.91
		ゴム製品	1.57
		ガラス・土石製品	0.13
		機械	3.89
		電気機器	9.27
		輸送用機器	5.10
		精密機器	1.44
		電気・ガス業	0.42
		陸運業	0.41
		情報・通信業	0.01
		卸売業	0.09
		小売業	0.10
		サービス業	0.24
親投資信託受益証券	―	―	72.08
合計			97.85

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 7	660,000	11,661.77	76,967,688	11,708.29	77,274,759	7	2072年 3月15日	8.51
2	日本	社債券	ASAHI GROUP 1.151	600,000	12,336.03	74,016,213	12,371.70	74,230,219	1.151	2025年 9月19日	8.17
3	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 6.5	600,000	11,700.77	70,204,671	11,748.61	70,491,672	6.5	2073年 9月20日	7.76
4	日本	社債券	MUFG BANK LTD 4.7	600,000	11,831.85	70,991,145	11,719.95	70,319,733	4.7	2044年 3月10日	7.74
5	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 7.25	600,000	11,634.96	69,809,800	11,679.09	70,074,573	7.25	-	7.71
6	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 6.5	600,000	11,524.59	69,147,542	11,631.48	69,788,880	6.5	-	7.68
7	日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	600,000	11,291.85	67,751,110	11,366.27	68,197,628	4.25	2045年11月24日	7.51
8	日本	社債券	SOMPO JAPAN INS 5.325	600,000	11,169.70	67,018,245	11,226.14	67,356,893	5.325	2073年 3月28日	7.41
9	日本	社債券	NIPPON LIFE INS 5	600,000	11,147.37	66,884,224	11,160.99	66,965,944	5	2042年10月18日	7.37
10	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL	600,000	10,870.28	65,221,713	10,917.57	65,505,445	3.64681	2022年 2月28日	7.21
11	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI	600,000	10,770.69	64,624,176	10,834.32	65,005,972	3.51344	2023年 1月17日	7.15
12	アメリカ	社債券	BEAM SUNTORY 3.25	500,000	10,444.79	52,223,983	10,462.12	52,310,606	3.25	2023年 6月15日	5.76
13	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF 5.2	200,000	11,092.12	22,184,256	11,171.23	22,342,466	5.2	2045年10月20日	2.46
14	日本	特殊債券	JAPAN BANK COOP 2.625	100,000	14,622.48	14,622,482	14,633.19	14,633,198	2.625	2020年12月15日	1.61
15	日本	社債券	SOFTBANK GRP COR 4	100,000	13,297.18	13,297,187	13,234.48	13,234,487	4	2022年 7月30日	1.46
16	日本	社債券	SOFTBANK GRP COR 4	100,000	12,999.95	12,999,956	13,140.75	13,140,750	4	2023年 4月20日	1.45
17	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN 4.286	100,000	10,789.32	10,789,328	10,952.44	10,952,441	4.286	2038年 7月26日	1.21

※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。
(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	1.61
社債券	96.55
合計	98.16

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,428	686,557	980,404,738	704,000	1,005,312,000	6.06
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,440	617,000	888,480,000	638,000	918,720,000	5.53
3	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,548	179,900	818,185,200	190,300	865,484,400	5.21
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	3,261	222,000	723,942,000	223,000	727,203,000	4.38
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	4,621	147,900	683,445,900	155,900	720,413,900	4.34
6	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	816	730,000	595,680,000	747,000	609,552,000	3.67
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,462	235,480	579,754,093	237,500	584,725,000	3.52
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,268	425,574	539,628,709	443,500	562,358,000	3.39
9	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,183	457,842	541,627,492	471,500	557,784,500	3.36
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,647	298,963	492,393,230	322,000	530,334,000	3.19
11	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	721	714,629	515,247,618	728,000	524,888,000	3.16
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	2,983	179,300	534,851,900	173,700	518,147,100	3.12
13	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	1,471	248,400	365,396,400	256,200	376,870,200	2.27
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	4,848	69,200	335,481,600	76,200	369,417,600	2.23
15	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	3,132	115,400	361,432,800	115,700	362,372,400	2.18
16	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,909	165,486	315,914,073	178,900	341,520,100	2.06
17	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	3,981	79,500	316,489,500	83,500	332,413,500	2.00
18	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	2,527	113,700	287,319,900	123,500	312,084,500	1.88
19	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	1,714	171,700	294,293,800	180,100	308,691,400	1.86
20	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人投資証券	18,600	16,313	303,431,163	16,400	305,040,000	1.84
21	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	503	530,000	266,590,000	579,000	291,237,000	1.75
22	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	3,065	88,000	269,720,000	91,900	281,673,500	1.70
23	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	716	368,000	263,488,000	385,500	276,018,000	1.66
24	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	1,036	245,279	254,109,248	259,100	268,427,600	1.62
25	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	1,400	163,496	228,895,524	167,900	235,060,000	1.42
26	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	1,497	150,900	225,897,300	155,600	232,933,200	1.40
27	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	1,522	137,500	209,275,000	144,500	219,929,000	1.32
28	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	2,040	93,900	191,556,000	101,300	206,652,000	1.24
29	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	450	436,500	196,425,000	445,000	200,250,000	1.21
30	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	1,773	107,100	189,888,300	108,700	192,725,100	1.16

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	91.77
合計	91.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成31年1月15日)

開示資料

決算