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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)

【提出】: 2021/04/12 9:10
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
くまもと未来応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	―	542,827,175	1.1199	607,912,153	1.1298	613,286,142	47.91
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	―	104,622,933	2.9015	303,563,440	3.0664	320,815,761	25.06
3	日本	株式	平田機工	機械	2,200	7,830.00	17,226,000	8,280.00	18,216,000	1.42
4	日本	株式	ソニー	電気機器	1,800	10,560.00	19,008,000	10,050.00	18,090,000	1.41
5	日本	株式	パナソニック	電気機器	13,200	1,285.50	16,968,600	1,351.50	17,839,800	1.39
6	日本	株式	富士通	電気機器	1,100	15,945.00	17,539,500	16,020.00	17,622,000	1.38
7	日本	株式	三菱電機	電気機器	10,900	1,640.00	17,876,000	1,594.50	17,380,050	1.36
8	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	2,900	6,132.00	17,782,800	5,987.00	17,362,300	1.36
9	日本	株式	シマノ	輸送用機器	700	25,050.00	17,535,000	24,605.00	17,223,500	1.35
10	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	4,400	3,965.00	17,446,000	3,868.00	17,019,200	1.33
11	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	6,000	2,835.00	17,010,000	2,764.50	16,587,000	1.30
12	日本	株式	HOYA	精密機器	1,200	13,950.00	16,740,000	13,395.00	16,074,000	1.26
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	400	43,900.00	17,560,000	39,810.00	15,924,000	1.24
14	日本	株式	クボタ	機械	6,900	2,348.00	16,201,200	2,299.00	15,863,100	1.24
15	日本	株式	オムロン	電気機器	1,600	9,700.00	15,520,000	9,240.00	14,784,000	1.15
16	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	4,600	3,065.00	14,099,000	3,205.00	14,743,000	1.15
17	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	12,200	1,233.00	15,042,600	1,200.00	14,640,000	1.14
18	日本	株式	凸版印刷	その他製品	9,100	1,521.00	13,841,100	1,488.00	13,540,800	1.06
19	日本	株式	世紀東急工業	建設業	10,700	840.00	8,988,000	803.00	8,592,100	0.67
20	日本	株式	Lib Work	建設業	3,500	1,789.00	6,261,500	1,721.00	6,023,500	0.47
21	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	8,400	664.50	5,581,800	714.40	6,000,960	0.47
22	日本	株式	日立造船	機械	8,900	643.00	5,722,700	597.00	5,313,300	0.42
23	日本	株式	ニッコンホールディングス	陸運業	1,700	2,180.00	3,706,000	2,106.00	3,580,200	0.28
24	日本	株式	東海カーボン	ガラス・土石製品	2,000	1,438.00	2,876,000	1,513.00	3,026,000	0.24
25	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	1,200	2,475.00	2,970,000	2,390.00	2,868,000	0.22
26	日本	株式	グリーンランドリゾート	サービス業	5,800	422.00	2,447,600	418.00	2,424,400	0.19
27	日本	株式	ヤマックス	ガラス・土石製品	3,500	469.00	1,641,500	473.00	1,655,500	0.13
28	日本	株式	ビューティ花壇	卸売業	4,900	223.00	1,092,700	229.00	1,122,100	0.09
29	日本	株式	九電工	建設業	300	3,220.00	966,000	3,170.00	951,000	0.07
30	日本	株式	構造計画研究所	情報・通信業	300	2,565.00	769,500	2,485.00	745,500	0.06

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.28
		化学	1.86
		ゴム製品	1.33
		ガラス・土石製品	0.59
		機械	3.09
		電気機器	9.08
		輸送用機器	3.79
		精密機器	1.26
		その他製品	1.06
		電気・ガス業	0.03
		陸運業	0.30
		情報・通信業	0.06
		卸売業	0.09
		サービス業	0.19
親投資信託受益証券	―	―	72.97
合計			96.99

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF 5.2	1,500,000	11,967.55	179,513,357	11,915.73	178,736,026	5.2	2045年10月20日	9.21
2	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 7	1,600,000	11,101.00	177,616,000	11,074.88	177,198,080	7	2072年 3月15日	9.13
3	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 6.5	1,500,000	11,730.17	175,952,679	11,708.34	175,625,134	6.5	2073年 9月20日	9.05
4	日本	社債券	SOMPO JAPAN INS 5.325	1,500,000	11,289.89	169,348,497	11,254.69	168,820,351	5.325	2073年 3月28日	8.70
5	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 6.5	1,400,000	11,701.86	163,826,103	11,663.10	163,283,434	6.5	-	8.41
6	日本	社債券	ASAHI MUTUAL LIF 7.25	1,400,000	10,918.16	152,854,240	10,922.23	152,911,286	7.25	-	7.88
7	オランダ	社債券	JT INTL FIN SERV	1,000,000	14,102.52	141,025,200	14,007.66	140,076,600	2.875	2083年10月 7日	7.21
8	日本	社債券	SOFTBANK GRP COR 4	1,000,000	13,109.65	131,096,520	13,122.30	131,223,000	4	2022年 7月30日	6.76
9	日本	社債券	PANASONIC CORP 3.113	1,000,000	11,409.52	114,095,294	11,454.97	114,549,782	3.113	2029年 7月19日	5.90
10	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 3.202	1,000,000	11,273.28	112,732,875	11,314.87	113,148,705	3.202	2029年 9月17日	5.83
11	日本	社債券	MUFG BANK LTD 4.7	800,000	13,690.85	109,526,802	13,817.48	110,539,840	4.7	2044年 3月10日	5.69
12	日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	800,000	12,170.56	97,364,494	12,924.69	103,397,587	4.25	2045年11月24日	5.33
13	日本	社債券	TAKEDA PHARMACEU 3	500,000	15,691.48	78,457,440	15,550.33	77,751,682	3	2030年11月21日	4.00
14	日本	社債券	EAST JAPAN RAIL 4.75	200,000	19,908.64	39,817,281	19,843.18	39,686,360	4.75	2031年12月 8日	2.04

※償還期限が「―」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。
(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
社債券	95.13
合計	95.13

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	2,046	572,407	1,171,145,153	632,000	1,293,072,000	7.18
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,865	524,000	977,260,000	637,000	1,188,005,000	6.59
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	6,383	134,891	861,014,933	158,900	1,014,258,700	5.63
4	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	5,480	159,519	874,164,646	167,800	919,544,000	5.10
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,459	342,329	841,787,828	341,500	839,748,500	4.66
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,764	243,215	672,248,200	281,300	777,513,200	4.31
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,827	152,485	583,563,498	175,200	670,490,400	3.72
8	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	3,231	162,160	523,942,094	198,000	639,738,000	3.55
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	4,431	120,913	535,766,429	142,300	630,531,300	3.50
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,786	303,500	542,051,000	310,000	553,660,000	3.07
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,233	299,500	369,283,500	369,500	455,593,500	2.53
12	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	2,131	173,900	370,580,900	188,200	401,054,200	2.23
13	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	565	651,000	367,815,000	675,000	381,375,000	2.12
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	556	635,000	353,060,000	677,000	376,412,000	2.09
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	889	390,648	347,286,293	419,000	372,491,000	2.07
16	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	4,763	74,800	356,272,400	75,700	360,559,100	2.00
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	617	499,000	307,883,000	524,000	323,308,000	1.79
18	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	2,248	120,600	271,108,800	138,000	310,224,000	1.72
19	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,365	123,500	292,077,500	127,300	301,064,500	1.67
20	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	508	585,942	297,659,024	576,000	292,608,000	1.62
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	896	301,000	269,696,000	313,000	280,448,000	1.56
22	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	2,738	90,716	248,381,981	100,400	274,895,200	1.53
23	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	1,602	158,600	254,077,200	164,200	263,048,400	1.46
24	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	871	295,400	257,293,400	297,500	259,122,500	1.44
25	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	1,543	147,800	228,055,400	165,500	255,366,500	1.42
26	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	4,710	51,000	240,210,000	52,500	247,275,000	1.37
27	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	2,092	99,413	207,972,030	109,100	228,237,200	1.27
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,416	139,700	197,815,200	159,000	225,144,000	1.25
29	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	2,152	80,600	173,451,200	98,400	211,756,800	1.18
30	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	1,588	117,100	185,954,800	131,900	209,457,200	1.16

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.17
合計	98.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)

開示資料

決算