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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/17-2024/01/15)

【提出】: 2024/04/12 9:01
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
くまもと未来応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	―	780,657,637	1.4825	1,157,337,282	1.5077	1,176,997,519	47.56
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	―	177,588,676	3.5098	623,306,219	3.4514	612,929,556	24.77
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	2,149	14,937.96	32,101,680	17,124.65	36,800,879	1.49
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,200	26,245.00	31,494,000	27,865.00	33,438,000	1.35
5	日本	株式	平田機工	機械	4,900	6,660.00	32,634,000	6,810.00	33,369,000	1.35
6	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,200	14,520.00	31,944,000	14,695.00	32,329,000	1.31
7	日本	株式	HOYA	精密機器	1,700	18,060.00	30,702,000	18,945.00	32,206,500	1.30
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	19,000	1,558.50	29,611,500	1,675.50	31,834,500	1.29
9	日本	株式	三菱電機	電気機器	13,300	2,154.00	28,648,200	2,203.00	29,299,900	1.18
10	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	11,800	2,461.50	29,045,700	2,472.00	29,169,600	1.18
11	アメリカ	株式	TERADYNE INC	半導体・半導体製造装置	1,880	15,464.71	29,073,665	15,432.25	29,012,638	1.17
12	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	4,400	6,067.00	26,694,800	6,444.00	28,353,600	1.15
13	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	19,800	1,417.00	28,056,600	1,408.50	27,888,300	1.13
14	日本	株式	クボタ	機械	12,300	2,216.00	27,256,800	2,252.50	27,705,750	1.12
15	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	2,900	9,224.00	26,749,600	9,410.00	27,289,000	1.10
16	日本	株式	シマノ	輸送用機器	1,200	22,400.00	26,880,000	21,355.00	25,626,000	1.04
17	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	18,200	1,342.50	24,433,500	1,407.00	25,607,400	1.03
18	日本	株式	オムロン	電気機器	3,800	6,882.00	26,151,600	6,710.00	25,498,000	1.03
19	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	9,000	2,440.00	21,960,000	2,484.50	22,360,500	0.90
20	日本	株式	NOK	輸送用機器	9,900	1,986.00	19,661,400	1,971.00	19,512,900	0.79
21	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	3,900	3,860.00	15,054,000	3,779.00	14,738,100	0.60
22	日本	株式	テイ・エステック	輸送用機器	7,100	1,813.00	12,872,300	1,881.00	13,355,100	0.54
23	日本	株式	Lib Work	建設業	13,300	768.00	10,214,400	785.00	10,440,500	0.42
24	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	3,000	3,435.00	10,305,000	3,465.00	10,395,000	0.42
25	日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	2,100	3,025.00	6,352,500	2,979.00	6,255,900	0.25
26	日本	株式	未来工業	化学	1,100	3,650.00	4,015,000	4,645.00	5,109,500	0.21
27	日本	株式	ヤマックス	ガラス・土石製品	4,100	1,067.00	4,374,700	1,236.00	5,067,600	0.20
28	日本	株式	愛三工業	輸送用機器	3,000	1,302.00	3,906,000	1,387.00	4,161,000	0.17
29	日本	株式	グリーンランドリゾート	サービス業	4,700	699.00	3,285,300	709.00	3,332,300	0.13
30	日本	株式	世紀東急工業	建設業	1,500	1,818.00	2,727,000	1,900.00	2,850,000	0.12

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.54
		化学	1.43
		ゴム製品	1.15
		ガラス・土石製品	0.88
		鉄鋼	0.60
		金属製品	0.05
		機械	2.50
		電気機器	7.25
		輸送用機器	4.85
		精密機器	1.30
		電気・ガス業	0.90
		情報・通信業	0.03
		卸売業	0.11
		サービス業	0.13
	外国	半導体・半導体製造装置	2.66
親投資信託受益証券	―	―	72.32
合計			96.71

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 4.95	2,600,000	14,283.87	371,380,694	14,255.69	370,647,961	4.95	-	8.35
2	日本	社債券	ASAHI MUTUAL LIF 6.9	2,200,000	15,120.77	332,657,082	15,219.63	334,831,969	6.9	-	7.54
3	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 6.8	2,000,000	15,488.61	309,772,372	15,479.47	309,589,410	6.8	-	6.98
4	日本	社債券	NIPPON LIFE INS 6.25	2,000,000	15,401.56	308,031,282	15,341.95	306,839,078	6.25	2053年 9月13日	6.91
5	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF 5.2	2,100,000	14,556.84	305,693,647	14,565.98	305,885,757	5.2	2045年10月20日	6.89
6	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 5.875	2,000,000	14,761.49	295,229,844	14,797.19	295,943,986	5.875	-	6.67
7	日本	特殊債券	JAPAN BANK COOP 1.875	2,200,000	12,444.42	273,777,307	12,400.39	272,808,736	1.875	2031年 4月15日	6.15
8	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 4	1,400,000	14,112.27	197,571,811	14,135.73	197,900,257	4	-	4.46
9	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 5.1	1,200,000	14,619.54	175,434,589	14,643.45	175,721,426	5.1	-	3.96
10	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN 8.2	1,000,000	15,939.08	159,390,888	15,889.06	158,890,693	8.2	-	3.58
11	アメリカ	社債券	AMERICAN HONDA F 5.85	1,000,000	15,758.93	157,589,303	15,620.08	156,200,857	5.85	2030年10月 4日	3.52
12	オランダ	社債券	JT INTL FIN SERV 2.375	1,000,000	15,305.60	153,056,096	15,361.11	153,611,192	2.375	2081年 4月 7日	3.46
13	アメリカ	社債券	AMERICAN HONDA F 5.8	1,000,000	15,023.39	150,233,934	14,972.48	149,724,887	5.8	2025年10月 3日	3.37
14	オランダ	社債券	JT INTL FIN SERV 2.875	1,000,000	14,765.39	147,653,910	14,944.39	149,443,974	2.875	2083年10月 7日	3.37
15	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 4.436	1,000,000	14,700.40	147,004,065	14,714.71	147,147,189	4.436	2024年 4月 2日	3.32
16	ケイマン	社債券	MIZUHO FIN GROUP 4.6	1,000,000	14,707.63	147,076,365	14,710.29	147,102,924	4.6	2024年 3月27日	3.31
17	日本	社債券	MUFG BANK LTD 4.7	1,000,000	13,346.48	133,464,877	13,244.97	132,449,733	4.7	2044年 3月10日	2.98
18	日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	1,000,000	12,662.88	126,628,885	12,636.62	126,366,246	4.25	2045年11月24日	2.85
19	日本	特殊債券	DEV BANK JAPAN 1.25	1,000,000	11,971.61	119,716,168	11,917.90	119,179,086	1.25	2031年 1月28日	2.69
20	日本	社債券	TAKEDA PHARM 3.025	1,000,000	11,264.70	112,647,047	11,278.13	112,781,318	3.025	2040年 7月 9日	2.54
21	日本	社債券	TAKEDA PHARM 3.175	1,000,000	10,355.50	103,555,016	10,376.45	103,764,537	3.175	2050年 7月 9日	2.34
22	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF 5.1	400,000	14,405.60	57,622,406	14,399.55	57,598,208	5.1	2048年 4月26日	1.30

※償還期限が「―」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。
※利率を後決めする銘柄は、直近利払い期間の実績の利率を表示しております。
(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	8.83
社債券	87.70
合計	96.53

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	6,214	164,647	1,023,117,984	160,200	995,482,800	5.67
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,621	617,000	1,000,157,000	597,000	967,737,000	5.51
3	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	6,473	139,109	900,457,605	131,700	852,494,100	4.86
4	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	3,241	273,001	884,797,652	260,700	844,928,700	4.81
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	4,429	170,746	756,238,335	161,400	714,840,600	4.07
6	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,228	574,000	704,872,000	566,000	695,048,000	3.96
7	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	4,581	152,332	697,835,411	149,400	684,401,400	3.90
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,859	171,091	660,240,309	170,600	658,345,400	3.75
9	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,472	273,600	676,339,200	262,600	649,147,200	3.70
10	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	5,784	99,300	574,351,200	100,200	579,556,800	3.30
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	7,001	70,472	493,376,082	75,900	531,375,900	3.03
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	8,056	60,000	483,360,000	60,700	488,999,200	2.79
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,446	329,500	476,457,000	325,000	469,950,000	2.68
14	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	3,007	148,658	447,017,101	149,400	449,245,800	2.56
15	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,260	349,693	440,613,473	353,500	445,410,000	2.54
16	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	3,684	107,283	395,231,015	106,100	390,872,400	2.23
17	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	2,515	150,600	378,759,000	155,300	390,579,500	2.22
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	901	403,180	363,265,450	402,000	362,202,000	2.06
19	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	569	673,000	382,937,000	629,000	357,901,000	2.04
20	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	1,017	349,464	355,405,407	341,500	347,305,500	1.98
21	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	1,956	177,034	346,279,138	172,000	336,432,000	1.92
22	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	684	474,000	324,216,000	442,500	302,670,000	1.72
23	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	489	608,929	297,766,760	614,000	300,246,000	1.71
24	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	802	380,793	305,395,990	369,500	296,339,000	1.69
25	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,066	286,124	305,009,235	272,800	290,804,800	1.66
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	818	314,000	256,852,000	309,500	253,171,000	1.44
27	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,053	130,600	268,121,800	122,000	250,466,000	1.43
28	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	1,860	136,685	254,235,123	133,600	248,496,000	1.42
29	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人投資証券	1,705	127,709	217,744,157	125,200	213,466,000	1.22
30	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	1,474	142,300	209,750,200	138,900	204,738,600	1.17

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.36
合計	97.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/17-2024/01/15)

開示資料

決算