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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月16日-令和2年1月15日)

【提出】: 2020/04/10 9:20
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
くまもと未来応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	―	618,185,650	1.1114	687,051,532	1.1148	689,153,362	48.64
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	―	98,919,789	3.3631	332,677,142	3.5034	346,555,588	24.46
3	日本	株式	ソニー	電気機器	2,700	7,880.00	21,276,000	7,718.00	20,838,600	1.47
4	日本	株式	HOYA	精密機器	1,900	10,675.00	20,282,500	10,600.00	20,140,000	1.42
5	日本	株式	富士通	電気機器	1,700	11,085.00	18,844,500	11,615.00	19,745,500	1.39
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	800	25,000.00	20,000,000	24,500.00	19,600,000	1.38
7	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	3,500	5,794.00	20,279,000	5,484.00	19,194,000	1.35
8	日本	株式	パナソニック	電気機器	17,300	1,088.50	18,831,050	1,102.00	19,064,600	1.35
9	日本	株式	三菱電機	電気機器	12,100	1,525.50	18,458,550	1,545.00	18,694,500	1.32
10	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	4,700	4,010.00	18,847,000	3,901.00	18,334,700	1.29
11	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	6,300	3,043.00	19,170,900	2,831.00	17,835,300	1.26
12	日本	株式	クボタ	機械	10,100	1,702.00	17,190,200	1,740.50	17,579,050	1.24
13	日本	株式	平田機工	機械	2,700	7,190.00	19,413,000	6,420.00	17,334,000	1.22
14	日本	株式	オムロン	電気機器	2,500	6,430.00	16,075,000	6,410.00	16,025,000	1.13
15	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	19,900	815.90	16,236,410	800.00	15,920,000	1.12
16	日本	株式	シマノ	輸送用機器	900	17,540.00	15,786,000	16,860.00	15,174,000	1.07
17	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	21,000	787.00	16,527,000	711.00	14,931,000	1.05
18	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	3,700	3,855.00	14,263,500	3,695.00	13,671,500	0.96
19	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	5,100	2,127.00	10,847,700	2,062.00	10,516,200	0.74
20	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	9,000	890.00	8,010,000	900.00	8,100,000	0.57
21	日本	株式	東海カーボン	ガラス・土石製品	3,700	1,036.00	3,833,200	1,010.00	3,737,000	0.26
22	日本	株式	東京応化工業	化学	600	4,450.00	2,670,000	4,635.00	2,781,000	0.20
23	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	800	2,733.00	2,186,400	2,653.00	2,122,400	0.15
24	日本	株式	ショーワ	輸送用機器	900	2,276.00	2,048,400	2,284.00	2,055,600	0.15
25	日本	株式	ビューティ花壇	卸売業	5,700	296.00	1,687,200	296.00	1,687,200	0.12
26	日本	株式	グリーンランドリゾート	サービス業	3,200	522.00	1,670,400	501.00	1,603,200	0.11
27	日本	株式	Lib Work	建設業	600	1,940.00	1,164,000	1,772.00	1,063,200	0.08
28	日本	株式	タキロンシーアイ	化学	1,500	718.00	1,077,000	696.00	1,044,000	0.07
29	日本	株式	ヤマックス	ガラス・土石製品	400	1,996.00	798,400	1,974.00	789,600	0.06
30	日本	株式	愛三工業	輸送用機器	1,000	749.00	749,000	712.00	712,000	0.05

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.13
		化学	2.75
		ゴム製品	1.29
		ガラス・土石製品	0.47
		機械	2.52
		電気機器	9.14
		輸送用機器	4.23
		精密機器	1.42
		電気・ガス業	0.57
		情報・通信業	0.02
		卸売業	0.12
		サービス業	0.11
親投資信託受益証券	―	―	73.09
合計			95.88

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF 5.2	1,500,000	12,146.12	182,191,819	12,173.49	182,602,430	5.2	2045年10月20日	8.20
2	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 6.5	1,400,000	12,174.47	170,442,675	12,246.02	171,444,283	6.5	2073年 9月20日	7.70
3	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 6.5	1,400,000	12,154.73	170,166,318	12,217.66	171,047,305	6.5	-	7.68
4	日本	社債券	SOMPO JAPAN INS 5.325	1,410,000	11,644.66	164,189,752	11,687.85	164,798,700	5.325	2073年 3月28日	7.40
5	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 7	1,350,000	11,917.53	160,886,674	11,956.57	161,413,761	7	2072年 3月15日	7.25
6	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 7.25	1,160,000	11,669.42	135,365,272	11,669.42	135,365,272	7.25	-	6.08
7	日本	社債券	ASAHI MUTUAL LIF 7.25	1,100,000	11,698.53	128,683,929	11,727.00	128,997,040	7.25	-	5.79
8	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 3.202	1,000,000	11,157.81	111,578,196	11,358.38	113,583,809	3.202	2029年 9月17日	5.10
9	日本	社債券	MUFG BANK LTD 4.7	800,000	13,521.25	108,170,071	14,061.32	112,490,592	4.7	2044年 3月10日	5.05
10	日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	800,000	13,012.27	104,098,206	13,534.12	108,273,023	4.25	2045年11月24日	4.86
11	日本	社債券	SOFTBANK GRP COR 5.375	800,000	11,330.57	90,644,565	11,364.92	90,919,396	5.375	2022年 7月30日	4.08
12	ケイマン	社債券	MIZUHO FIN GROUP 4.6	600,000	11,669.31	70,015,865	11,771.60	70,629,655	4.6	2024年 3月27日	3.17
13	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN 4.153	543,000	12,573.74	68,275,440	12,950.32	70,320,291	4.153	2039年 3月 7日	3.16
14	日本	社債券	NIPPON LIFE INS 4	600,000	11,453.69	68,722,196	11,617.61	69,705,699	4	2047年 9月19日	3.13
15	日本	社債券	NIPPON LIFE INS 5	600,000	11,541.49	69,248,956	11,564.17	69,385,063	5	2042年10月18日	3.11
16	日本	社債券	SOFTBANK GRP COR 4	500,000	12,813.03	64,065,163	12,813.75	64,068,772	4	2022年 7月30日	2.88
17	日本	社債券	TAKEDA PHARMACEU 3	400,000	14,309.80	57,239,221	14,593.47	58,373,891	3	2030年11月21日	2.62
18	アメリカ	社債券	BEAM SUNTORY 3.25	500,000	11,103.18	55,515,902	11,174.83	55,874,164	3.25	2023年 6月15日	2.51
19	日本	社債券	ASAHI GROUP 1.151	400,000	12,442.02	49,768,110	12,564.97	50,259,896	1.151	2025年 9月19日	2.26
20	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN 3.751	200,000	11,989.94	23,979,895	12,395.32	24,790,647	3.751	2039年 7月18日	1.11
21	日本	社債券	NIPPON LIFE INS 4.7	200,000	11,860.27	23,720,550	11,956.79	23,913,586	4.7	2046年 1月20日	1.07
22	日本	社債券	EAST JAPAN RAIL 4.75	100,000	19,513.47	19,513,470	19,878.36	19,878,360	4.75	2031年12月 8日	0.89
23	日本	社債券	SOFTBANK GRP COR 4	100,000	12,849.96	12,849,965	12,830.35	12,830,356	4	2023年 4月20日	0.58
24	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 0.632	100,000	12,131.65	12,131,653	12,111.80	12,111,804	0.632	2029年10月23日	0.54

※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。
(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
社債券	96.20
合計	96.20

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,770	741,486	1,312,430,863	791,000	1,400,070,000	7.01
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,444	823,713	1,189,442,983	878,000	1,267,832,000	6.35
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	5,509	201,400	1,109,512,600	190,800	1,051,117,200	5.26
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,193	241,511	771,145,389	229,300	732,154,900	3.67
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,257	297,509	671,479,383	312,000	704,184,000	3.53
6	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	3,540	218,107	772,099,142	194,300	687,822,000	3.44
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,245	305,000	684,725,000	289,500	649,927,500	3.25
8	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	2,631	249,823	657,285,612	231,700	609,602,700	3.05
9	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	659	838,503	552,574,050	870,000	573,330,000	2.87
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,601	355,785	569,612,903	341,500	546,741,500	2.74
11	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	3,622	141,265	511,663,412	145,300	526,276,600	2.64
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	997	501,018	499,515,311	501,000	499,497,000	2.50
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	530	832,000	440,960,000	870,000	461,100,000	2.31
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	6,058	88,500	536,133,000	73,100	442,839,800	2.22
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	4,673	97,294	454,656,451	93,000	434,589,000	2.18
16	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,450	282,100	409,045,000	293,400	425,430,000	2.13
17	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	7,616	65,058	495,486,319	54,900	418,118,400	2.09
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	714	572,207	408,556,104	577,000	411,978,000	2.06
19	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,030	183,500	372,505,000	196,200	398,286,000	1.99
20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	2,188	172,924	378,358,176	166,800	364,958,400	1.83
21	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	1,699	204,231	346,990,117	212,000	360,188,000	1.80
22	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	469	694,000	325,486,000	719,000	337,211,000	1.69
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	883	351,004	309,937,145	357,000	315,231,000	1.58
24	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	1,450	215,008	311,761,834	215,200	312,040,000	1.56
25	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	2,818	107,121	301,869,518	107,700	303,498,600	1.52
26	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	1,866	159,460	297,552,574	160,400	299,306,400	1.50
27	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	1,945	146,200	284,359,000	144,900	281,830,500	1.41
28	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	1,582	163,300	258,340,600	175,000	276,850,000	1.39
29	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	2,080	121,102	251,892,259	127,500	265,200,000	1.33
30	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人投資証券	11,194	21,514	240,836,417	23,100	258,581,400	1.29

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.00
合計	97.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月16日-令和2年1月15日)

開示資料

決算