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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/01/18-2023/01/16)

【提出】: 2023/04/13 9:05
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
くまもと未来応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	―	734,450,704	1.2505	918,453,632	1.2834	942,594,033	45.39
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	―	152,678,722	3.2886	502,100,787	3.3083	505,107,015	24.32
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	2,730	11,324.79	30,916,693	12,150.67	33,171,332	1.60
4	日本	株式	平田機工	機械	5,000	5,630.00	28,150,000	6,390.00	31,950,000	1.54
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	700	44,020.00	30,814,000	45,170.00	31,619,000	1.52
6	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,700	10,855.00	29,308,500	11,580.00	31,266,000	1.51
7	日本	株式	HOYA	精密機器	2,000	13,110.00	26,220,000	14,200.00	28,400,000	1.37
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	8,700	3,036.00	26,413,200	3,207.00	27,900,900	1.34
9	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	3,900	6,511.00	25,392,900	6,836.00	26,660,400	1.28
10	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	19,700	1,255.00	24,723,500	1,329.50	26,191,150	1.26
11	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	21,800	1,111.00	24,219,800	1,200.00	26,160,000	1.26
12	日本	株式	オムロン	電気機器	3,500	6,583.00	23,040,500	7,460.00	26,110,000	1.26
13	日本	株式	富士通	電気機器	1,400	17,950.00	25,130,000	18,510.00	25,914,000	1.25
14	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	5,300	4,689.00	24,851,700	4,835.00	25,625,500	1.23
15	日本	株式	クボタ	機械	13,100	1,833.50	24,018,850	1,938.00	25,387,800	1.22
16	日本	株式	シマノ	輸送用機器	1,100	21,390.00	23,529,000	22,990.00	25,289,000	1.22
17	アメリカ	株式	TERADYNE INC	半導体・半導体製造装置	1,880	12,712.99	23,900,434	13,069.17	24,570,058	1.18
18	日本	株式	アイシン	輸送用機器	6,200	3,495.00	21,669,000	3,780.00	23,436,000	1.13
19	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	28,900	712.00	20,576,800	747.00	21,588,300	1.04
20	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	5,200	2,735.00	14,222,000	2,789.00	14,502,800	0.70
21	日本	株式	Lib Work	建設業	16,700	758.00	12,658,600	759.00	12,675,300	0.61
22	日本	株式	NOK	輸送用機器	9,900	1,154.00	11,424,600	1,229.00	12,167,100	0.59
23	日本	株式	テイ・エステック	輸送用機器	7,500	1,492.00	11,190,000	1,614.00	12,105,000	0.58
24	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	3,800	2,323.00	8,827,400	2,504.00	9,515,200	0.46
25	日本	株式	エフ・シー・シー	輸送用機器	3,100	1,316.00	4,079,600	1,444.00	4,476,400	0.22
26	日本	株式	日本ピラー工業	機械	1,400	2,904.00	4,065,600	3,140.00	4,396,000	0.21
27	日本	株式	西部ガスホールディングス	電気・ガス業	2,300	1,676.00	3,854,800	1,834.00	4,218,200	0.20
28	日本	株式	愛三工業	輸送用機器	3,500	670.00	2,345,000	750.00	2,625,000	0.13
29	日本	株式	新電元工業	電気機器	700	3,165.00	2,215,500	3,350.00	2,345,000	0.11
30	日本	株式	ヤマックス	ガラス・土石製品	6,300	368.00	2,318,400	371.00	2,337,300	0.11

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.70
		化学	1.38
		ゴム製品	1.23
		ガラス・土石製品	0.57
		鉄鋼	0.70
		金属製品	0.06
		機械	3.00
		電気機器	8.17
		輸送用機器	5.20
		精密機器	1.37
		電気・ガス業	1.24
		情報・通信業	0.04
		卸売業	0.06
		サービス業	0.08
	外国	半導体・半導体製造装置	2.78
親投資信託受益証券	―	―	69.72
合計			96.29

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 6.5	1,200,000	13,030.03	156,360,466	13,074.79	156,897,481	6.5	2073年 9月20日	4.75
2	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 6.5	1,200,000	13,014.38	156,172,590	13,060.56	156,726,827	6.5	-	4.75
3	日本	社債券	ASAHI MUTUAL LIF 6.5	1,200,000	13,005.38	156,064,561	13,050.39	156,604,707	6.5	-	4.74
4	日本	社債券	SOMPO JAPAN INS 5.325	1,200,000	13,013.07	156,156,933	13,031.73	156,380,820	5.325	2073年 3月28日	4.74
5	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF 5.2	1,200,000	12,731.26	152,775,151	12,919.66	155,035,935	5.2	2045年10月20日	4.69
6	日本	社債券	NIPPON LIFE INS 5.1	1,200,000	12,779.27	153,351,307	12,916.53	154,998,360	5.1	2044年10月16日	4.69
7	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 5.1	1,200,000	12,757.48	153,089,845	12,909.35	154,912,250	5.1	-	4.69
8	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 4.436	1,200,000	12,863.42	154,361,145	12,866.95	154,403,417	4.436	2024年 4月 2日	4.68
9	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 4.95	1,200,000	12,243.82	146,925,920	12,655.59	151,867,080	4.95	-	4.60
10	オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 3.375	1,000,000	14,190.54	141,905,406	14,143.96	141,439,674	3.375	2026年 1月13日	4.28
11	日本	社債券	ASAHI GROUP 0.155	1,000,000	13,371.82	133,718,284	13,331.97	133,319,792	0.155	2024年10月23日	4.04
12	日本	社債券	MUFG BANK LTD 4.7	1,000,000	11,961.09	119,610,982	12,397.12	123,971,289	4.7	2044年 3月10日	3.75
13	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 4	1,000,000	12,590.35	125,903,550	12,384.08	123,840,819	4	2077年 9月14日	3.75
14	オランダ	社債券	JT INTL FIN SERV 2.875	1,000,000	12,172.31	121,723,198	12,247.62	122,476,297	2.875	2083年10月 7日	3.71
15	日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	1,000,000	11,595.26	115,952,603	11,613.52	116,135,261	4.25	2045年11月24日	3.52
16	日本	特殊債券	JAPAN BANK COOP 1.875	1,000,000	11,006.57	110,065,796	10,946.95	109,469,548	1.875	2031年 4月15日	3.31
17	日本	社債券	ASAHI MUTUAL LIF 6.9	800,000	13,430.58	107,444,654	13,411.66	107,293,309	6.9	-	3.25
18	日本	社債券	TOYOTA TSUSHO 3.625	800,000	12,929.31	103,434,529	12,921.74	103,373,991	3.625	2023年 9月13日	3.13
19	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 5	800,000	12,890.43	103,123,488	12,791.53	102,332,318	5	-	3.10
20	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 4	800,000	12,557.73	100,461,900	12,481.54	99,852,344	4	-	3.02
21	日本	社債券	EAST JAPAN RAIL 1.85	800,000	12,242.32	97,938,568	12,092.90	96,743,236	1.85	2033年 4月13日	2.93
22	日本	社債券	TAKEDA PHARM 3.175	1,000,000	9,713.88	97,138,829	9,544.14	95,441,414	3.175	2050年 7月 9日	2.89

※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。
※利率を後決めする銘柄は、直近利払い期間の実績の利率を表示しております。
(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	3.31
社債券	83.70
合計	87.01

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	6,088	168,017	1,022,893,220	151,900	924,767,200	5.20
2	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	6,224	154,256	960,095,264	146,700	913,060,800	5.13
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,580	631,322	997,489,258	567,000	895,860,000	5.04
4	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,378	603,761	831,983,949	557,000	767,546,000	4.32
5	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,556	303,968	776,942,650	282,800	722,836,800	4.06
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	7,137	107,931	770,306,456	100,300	715,841,100	4.03
7	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	4,497	153,540	690,471,223	147,800	664,656,600	3.74
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,491	186,598	651,413,822	178,700	623,841,700	3.51
9	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,936	333,890	646,411,098	308,500	597,256,000	3.36
10	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	1,948	328,163	639,261,653	294,300	573,296,400	3.22
11	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	1,251	446,484	558,552,512	408,500	511,033,500	2.87
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	8,737	47,065	411,209,725	55,300	483,156,100	2.72
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	5,843	75,118	438,918,797	82,200	480,294,600	2.70
14	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,616	330,359	533,861,307	296,100	478,497,600	2.69
15	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,496	344,560	515,462,008	317,500	474,980,000	2.67
16	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	1,852	265,268	491,277,113	243,500	450,962,000	2.54
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	907	501,235	454,620,168	453,500	411,324,500	2.31
18	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,166	382,623	446,139,234	352,000	410,432,000	2.31
19	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	5,330	80,500	429,065,000	71,000	378,430,000	2.13
20	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	965	428,285	413,295,941	389,000	375,385,000	2.11
21	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	1,873	213,224	399,370,039	193,600	362,612,800	2.04
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	2,257	167,088	377,118,940	155,200	350,286,400	1.97
23	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	2,086	166,193	346,680,072	157,300	328,127,800	1.85
24	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,068	319,500	341,226,000	288,900	308,545,200	1.74
25	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	500	676,670	338,335,476	611,000	305,500,000	1.72
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	2,699	118,183	318,976,352	108,700	293,381,300	1.65
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	1,886	159,516	300,848,775	143,600	270,829,600	1.52
28	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	2,453	108,451	266,031,121	107,300	263,206,900	1.48
29	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人投資証券	4,745	55,600	263,822,474	52,700	250,061,500	1.41
30	日本	投資証券	阪急阪神リート投資法人投資証券	1,613	153,600	247,756,800	143,200	230,981,600	1.30

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.94
合計	96.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/01/18-2023/01/16)

開示資料

決算