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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/16-2026/01/15)

【提出】: 2026/04/14 9:10
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
くまもと未来応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	―	743,996,252	1.8145	1,349,981,199	1.7632	1,311,814,191	47.56
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	―	162,999,035	4.3012	701,091,449	4.1532	676,967,592	24.54
3	アメリカ	株式	TERADYNE INC	半導体・半導体製造装置	1,315	35,370.99	46,512,860	38,702.34	50,893,583	1.85
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,200	42,590.00	51,108,000	41,310.00	49,572,000	1.80
5	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	18,000	2,349.00	42,282,000	2,576.00	46,368,000	1.68
6	日本	株式	三菱電機	電気機器	9,300	5,079.00	47,234,700	4,830.00	44,919,000	1.63
7	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	848	50,263.72	42,623,636	52,175.25	44,244,614	1.60
8	日本	株式	平田機工	機械	16,900	2,662.00	44,987,800	2,568.00	43,399,200	1.57
9	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	19,000	2,192.50	41,657,500	2,117.00	40,223,000	1.46
10	日本	株式	荏原製作所	機械	8,300	4,765.00	39,549,500	4,656.00	38,644,800	1.40
11	日本	株式	クボタ	機械	15,500	2,461.50	38,153,250	2,369.50	36,727,250	1.33
12	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	10,500	3,504.00	36,792,000	3,485.00	36,592,500	1.33
13	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	23,500	1,651.00	38,798,500	1,555.00	36,542,500	1.32
14	日本	株式	アイシン	輸送用機器	12,700	3,083.00	39,154,100	2,763.50	35,096,450	1.27
15	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	10,500	3,441.00	36,130,500	3,087.00	32,413,500	1.18
16	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	30,600	999.80	30,593,880	1,020.00	31,212,000	1.13
17	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	9,000	3,904.00	35,136,000	3,454.00	31,086,000	1.13
18	日本	株式	シマノ	輸送用機器	1,700	16,980.00	28,866,000	17,630.00	29,971,000	1.09
19	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	9,200	1,786.50	16,435,800	1,722.50	15,847,000	0.57
20	日本	株式	ヤマックス	ガラス・土石製品	6,000	2,083.00	12,498,000	2,028.00	12,168,000	0.44
21	日本	株式	NOK	輸送用機器	3,500	3,005.00	10,517,500	3,003.00	10,510,500	0.38
22	日本	株式	LIXIL	金属製品	5,600	1,935.00	10,836,000	1,772.50	9,926,000	0.36
23	日本	株式	Lib Work	建設業	12,600	653.00	8,227,800	638.00	8,038,800	0.29
24	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	5,200	1,545.50	8,036,600	1,533.00	7,971,600	0.29
25	日本	株式	テイ・エステック	輸送用機器	2,600	1,934.00	5,028,400	1,898.50	4,936,100	0.18
26	日本	株式	エフ・シー・シー	輸送用機器	1,000	3,910.00	3,910,000	3,760.00	3,760,000	0.14
27	日本	株式	グリーンランドリゾート	サービス業	6,100	612.00	3,733,200	603.00	3,678,300	0.13
28	日本	株式	愛三工業	輸送用機器	1,300	2,309.00	3,001,700	2,195.00	2,853,500	0.10
29	日本	株式	東亜道路工業	建設業	1,000	1,793.00	1,793,000	1,741.00	1,741,000	0.06
30	日本	株式	JSP	化学	600	2,533.00	1,519,800	2,437.00	1,462,200	0.05

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.35
		化学	2.36
		ゴム製品	1.33
		ガラス・土石製品	0.44
		鉄鋼	0.29
		金属製品	0.39
		機械	4.34
		電気機器	7.69
		輸送用機器	4.48
		電気・ガス業	0.57
		卸売業	0.05
		サービス業	0.15
	外国	半導体・半導体製造装置	3.45
親投資信託受益証券	―	―	72.10
合計			98.01

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	NIPPON LIFE INS	2,500,000	18,330.68	458,267,064	18,241.93	456,048,408	4.114	2055年 1月23日	8.65
2	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 6.8	2,400,000	16,589.28	398,142,894	16,517.06	396,409,609	6.8	-	7.52
3	日本	社債券	ASAHI MUTUAL LIF 6.9	2,400,000	15,999.69	383,992,652	15,989.39	383,745,567	6.9	-	7.28
4	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	2,400,000	16,086.51	386,076,281	15,944.83	382,676,093	6.2	-	7.26
5	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF	2,400,000	15,973.57	383,365,719	15,842.96	380,231,055	6.1	2055年 6月11日	7.21
6	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 4.95	2,400,000	15,533.95	372,814,809	15,537.48	372,899,629	4.95	-	7.07
7	日本	特殊債券	DEV BANK JAPAN 4.875	2,000,000	15,981.71	319,634,312	15,870.15	317,403,169	4.875	2035年 1月16日	6.02
8	日本	社債券	TOYOTA MTR CORP 5.053	2,000,000	15,819.60	316,392,086	15,730.17	314,603,484	5.053	2035年 6月30日	5.97
9	日本	社債券	JERA CO INC 4.544	2,000,000	15,370.91	307,418,342	15,355.24	307,104,876	4.544	2030年 9月 2日	5.83
10	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN 8.2	1,700,000	16,847.24	286,403,186	16,808.40	285,742,909	8.2	-	5.42
11	日本	社債券	SOFTBANK CORP 4.699	1,500,000	15,429.00	231,435,009	15,419.62	231,294,410	4.699	2030年 7月 9日	4.39
12	オランダ	社債券	JT INTL FIN SERV	1,000,000	18,271.82	182,718,240	18,302.07	183,020,784	3.87	2055年 9月 4日	3.47
13	オランダ	社債券	JT INTL FIN SERV 2.875	1,000,000	18,154.65	181,546,569	18,186.74	181,867,449	2.875	2083年10月 7日	3.45
14	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI	1,000,000	15,884.14	158,841,416	15,839.42	158,394,265	6.6	-	3.01
15	日本	特殊債券	JAPAN BANK COOP 4.625	1,000,000	15,725.71	157,257,181	15,619.53	156,195,390	4.625	2034年 4月17日	2.96
16	日本	特殊債券	DEV BANK JAPAN 4.5	1,000,000	15,597.25	155,972,583	15,501.98	155,019,891	4.5	2034年 1月30日	2.94
17	日本	社債券	SOFTBANK CORP 5.332	1,000,000	15,426.23	154,262,348	15,383.82	153,838,246	5.332	2035年 7月 9日	2.92
18	日本	社債券	MUFG BANK LTD 4.7	1,000,000	14,204.17	142,041,767	14,120.89	141,208,930	4.7	2044年 3月10日	2.68
19	日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	1,000,000	12,952.92	129,529,234	12,866.10	128,661,055	4.25	2045年11月24日	2.44

※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。
※利率を後決めする銘柄は、直近利払い期間の実績の利率を表示しております。
(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	11.93
社債券	84.57
合計	96.50

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	8,979	146,100	1,311,831,900	143,500	1,288,486,500	7.59
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	8,838	133,000	1,175,454,000	124,800	1,102,982,400	6.49
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	7,200	120,500	867,600,000	121,700	876,240,000	5.16
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	4,500	167,800	755,100,000	167,100	751,950,000	4.43
5	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	5,284	143,500	758,254,000	142,200	751,384,800	4.42
6	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	4,000	175,900	703,600,000	167,300	669,200,000	3.94
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	4,400	137,700	605,880,000	134,800	593,120,000	3.49
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	6,469	93,100	602,263,900	90,300	584,150,700	3.44
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	5,262	105,200	553,562,400	103,600	545,143,200	3.21
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	3,000	182,700	548,100,000	178,700	536,100,000	3.16
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	7,800	64,600	503,880,000	65,400	510,120,000	3.00
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	5,600	84,400	472,640,000	83,100	465,360,000	2.74
13	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	3,000	147,700	443,100,000	149,800	449,400,000	2.65
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,216	381,000	463,296,000	368,500	448,096,000	2.64
15	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	3,329	118,000	392,822,000	115,400	384,166,600	2.26
16	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	2,100	168,000	352,800,000	168,000	352,800,000	2.08
17	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	3,326	104,400	347,234,400	104,900	348,897,400	2.05
18	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人投資証券	2,460	131,900	324,474,000	138,300	340,218,000	2.00
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	1,944	152,800	297,043,200	157,000	305,208,000	1.80
20	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,702	173,100	294,616,200	172,200	293,084,400	1.73
21	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,000	142,700	285,400,000	144,500	289,000,000	1.70
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	1,878	148,000	277,944,000	149,600	280,948,800	1.65
23	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	3,061	79,200	242,431,200	90,800	277,938,800	1.64
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	1,895	147,200	278,944,000	145,200	275,154,000	1.62
25	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	2,711	102,400	277,606,400	101,100	274,082,100	1.61
26	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人投資証券	4,545	61,900	281,335,500	60,000	272,700,000	1.61
27	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	2,336	114,200	266,771,200	114,800	268,172,800	1.58
28	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	1,376	189,300	260,476,800	186,500	256,624,000	1.51
29	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,306	161,100	210,396,600	166,600	217,579,600	1.28
30	日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	2,722	78,000	212,316,000	77,700	211,499,400	1.25

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.85
合計	95.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/16-2026/01/15)

開示資料

決算