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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/16-2025/01/15)

【提出】: 2025/04/14 9:23
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
くまもと未来応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	―	767,840,634	1.6734	1,284,904,517	1.6515	1,268,088,807	47.65
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	―	197,458,846	3.2883	649,303,924	3.4256	676,415,022	25.42
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	1,430	31,109.92	44,487,190	32,144.60	45,966,784	1.73
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,500	25,655.00	38,482,500	26,205.00	39,307,500	1.48
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	25,500	1,472.50	37,548,750	1,478.50	37,701,750	1.42
6	日本	株式	平田機工	機械	6,600	5,250.00	34,650,000	5,460.00	36,036,000	1.35
7	日本	株式	ディスコ	機械	800	44,070.00	35,256,000	44,740.00	35,792,000	1.34
8	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	10,400	3,206.00	33,342,400	3,440.00	35,776,000	1.34
9	日本	株式	HOYA	精密機器	1,700	20,320.00	34,544,000	20,975.00	35,657,500	1.34
10	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	15,700	1,976.00	31,023,200	2,107.50	33,087,750	1.24
11	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	5,800	5,327.00	30,896,600	5,589.00	32,416,200	1.22
12	日本	株式	三菱電機	電気機器	12,500	2,547.50	31,843,750	2,571.50	32,143,750	1.21
13	アメリカ	株式	TERADYNE INC	半導体・半導体製造装置	1,786	20,721.41	37,008,452	17,771.80	31,740,443	1.19
14	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	9,200	3,254.00	29,936,800	3,445.00	31,694,000	1.19
15	日本	株式	シマノ	輸送用機器	1,400	21,060.00	29,484,000	21,910.00	30,674,000	1.15
16	日本	株式	クボタ	機械	15,700	1,791.50	28,126,550	1,951.50	30,638,550	1.15
17	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	18,800	1,557.00	29,271,600	1,597.00	30,023,600	1.13
18	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	34,500	767.90	26,492,550	794.50	27,410,250	1.03
19	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	20,600	1,284.50	26,460,700	1,304.00	26,862,400	1.01
20	日本	株式	LIXIL	金属製品	11,000	1,704.50	18,749,500	1,749.50	19,244,500	0.72
21	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	6,800	2,433.00	16,544,400	2,452.00	16,673,600	0.63
22	日本	株式	NOK	輸送用機器	6,100	2,280.00	13,908,000	2,354.00	14,359,400	0.54
23	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	3,400	3,350.00	11,390,000	3,383.00	11,502,200	0.43
24	日本	株式	テイ・エステック	輸送用機器	6,200	1,740.00	10,788,000	1,762.00	10,924,400	0.41
25	日本	株式	Lib Work	建設業	13,600	666.00	9,057,600	676.00	9,193,600	0.35
26	日本	株式	ヤマックス	ガラス・土石製品	5,600	1,421.00	7,957,600	1,404.00	7,862,400	0.30
27	日本	株式	愛三工業	輸送用機器	2,400	1,691.00	4,058,400	1,914.00	4,593,600	0.17
28	日本	株式	グリーンランドリゾート	サービス業	6,300	605.00	3,811,500	610.00	3,843,000	0.14
29	日本	株式	未来工業	化学	900	3,690.00	3,321,000	3,680.00	3,312,000	0.12
30	日本	株式	世紀東急工業	建設業	1,600	1,483.00	2,372,800	1,545.00	2,472,000	0.09

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.46
		化学	2.43
		ゴム製品	1.22
		ガラス・土石製品	0.30
		鉄鋼	0.43
		金属製品	0.76
		機械	3.87
		電気機器	6.45
		輸送用機器	4.70
		精密機器	1.34
		電気・ガス業	0.63
		卸売業	0.07
		サービス業	0.16
	外国	半導体・半導体製造装置	2.92
親投資信託受益証券	―	―	73.06
合計			98.80

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 4.95	2,400,000	15,136.91	363,286,073	15,172.90	364,149,646	4.95	-	8.42
2	日本	社債券	ASAHI MUTUAL LIF 6.9	2,200,000	15,924.35	350,335,883	15,976.40	351,480,827	6.9	-	8.12
3	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 6.8	2,000,000	16,219.47	324,389,481	16,336.53	326,730,640	6.8	-	7.55
4	日本	社債券	NIPPON LIFE INS 6.25	2,000,000	15,830.46	316,609,297	15,882.19	317,643,978	6.25	2053年 9月13日	7.34
5	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI	2,000,000	15,678.19	313,563,938	15,701.82	314,036,494	6.6	-	7.26
6	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 5.875	2,000,000	15,156.06	303,121,381	15,258.14	305,162,946	5.875	-	7.05
7	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN 8.2	1,400,000	16,811.09	235,355,335	16,844.45	235,822,331	8.2	-	5.45
8	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF 5.1	1,400,000	15,213.36	212,987,076	15,299.38	214,191,321	5.1	2048年 4月26日	4.95
9	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 4	1,400,000	15,114.06	211,596,898	15,154.98	212,169,833	4	-	4.90
10	オランダ	社債券	JT INTL FIN SERV 2.375	1,000,000	15,795.46	157,954,600	15,835.55	158,355,500	2.375	2081年 4月 7日	3.66
11	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	1,000,000	15,446.86	154,468,608	15,611.79	156,117,920	6.2	-	3.61
12	日本	特殊債券	DEV BANK JAPAN 5.125	1,000,000	15,544.46	155,444,605	15,581.98	155,819,870	5.125	2026年 9月 1日	3.60
13	日本	社債券	NTT FINANCE 5.136	1,000,000	15,332.89	153,328,914	15,577.35	155,773,541	5.136	2031年 7月 2日	3.60
14	オランダ	社債券	JT INTL FIN SERV 2.875	1,000,000	15,442.50	154,425,076	15,514.83	155,148,300	2.875	2083年10月 7日	3.59
15	アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 3.4	1,000,000	15,314.05	153,140,509	15,314.05	153,140,509	3.4	2025年 4月14日	3.54
16	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF 5.8	1,000,000	15,161.01	151,610,108	15,271.27	152,712,738	5.8	2054年 9月11日	3.53
17	日本	特殊債券	JAPAN BANK COOP 4.375	1,000,000	14,962.56	149,625,682	15,196.37	151,963,752	4.375	2031年 1月24日	3.51
18	日本	社債券	MUFG BANK LTD 4.7	1,000,000	13,522.97	135,229,718	13,972.20	139,722,087	4.7	2044年 3月10日	3.23
19	日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	1,000,000	12,566.27	125,662,780	12,942.62	129,426,239	4.25	2045年11月24日	2.99

※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。
※利率を後決めする銘柄は、直近利払い期間の実績の利率を表示しております。
(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	7.11
社債券	88.81
合計	95.92

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	9,870	90,585	894,079,477	94,500	932,715,000	5.70
2	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	6,091	142,116	865,632,210	149,500	910,604,500	5.56
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	7,283	129,654	944,276,636	123,500	899,450,500	5.50
4	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	7,819	112,129	876,740,325	109,400	855,398,600	5.23
5	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	6,058	129,100	782,087,800	127,200	770,577,600	4.71
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	3,197	245,524	784,942,401	236,900	757,369,300	4.63
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,855	233,076	665,433,436	244,300	697,476,500	4.26
8	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	4,309	148,451	639,678,116	155,100	668,325,900	4.08
9	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	9,065	64,332	583,171,664	67,800	614,607,000	3.76
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	2,809	165,200	464,046,800	172,400	484,271,600	2.96
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	6,631	67,600	448,255,600	72,000	477,432,000	2.92
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	3,134	149,883	469,733,839	142,900	447,848,600	2.74
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,250	331,900	414,875,075	342,000	427,500,000	2.61
14	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	4,131	100,900	416,817,900	102,100	421,775,100	2.58
15	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	2,689	145,000	389,905,000	143,400	385,602,600	2.36
16	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	2,566	134,684	345,601,479	141,800	363,858,800	2.22
17	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	2,417	140,500	339,588,500	150,400	363,516,800	2.22
18	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,209	300,473	363,272,534	294,500	356,050,500	2.18
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	2,982	115,500	344,421,000	116,000	345,912,000	2.11
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	3,729	89,564	333,984,727	89,900	335,237,100	2.05
21	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,199	295,443	354,236,216	271,600	325,648,400	1.99
22	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	3,574	92,073	329,069,295	89,400	319,515,600	1.95
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,271	119,262	270,844,183	125,500	285,010,500	1.74
24	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	1,864	142,559	265,730,665	147,100	274,194,400	1.68
25	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	792	327,632	259,485,003	338,000	267,696,000	1.64
26	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	437	592,034	258,719,155	584,000	255,208,000	1.56
27	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	3,146	80,000	251,680,000	81,000	254,826,000	1.56
28	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	3,059	73,459	224,711,539	79,400	242,884,600	1.48
29	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	2,419	79,004	191,112,587	81,500	197,148,500	1.20
30	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	1,792	101,400	181,709,593	105,300	188,697,600	1.15

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.44
合計	98.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/16-2025/01/15)

開示資料

決算