有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月22日-平成30年12月6日)
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 110,995,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 305,193 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,690,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 113,431,916 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9758 | 円 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 145,896,452 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,896,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 145,028,055 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060 | 円 |
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