有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 277,395,356 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,276,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 274,119,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 266,423,124 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0289 | 円 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,162,413 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,162,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,962,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0057 | 円 |
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