有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/12/06)

【提出】
2025/02/27 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)
2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額2,159,861,670円
Ⅱ 負債総額16,136,651円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,143,725,019円
Ⅳ 発行済口数2,199,992,645口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9744円


(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額40,306,315円
Ⅱ 負債総額―円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,306,315円
Ⅳ 発行済口数40,116,541口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0047円

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