有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 478,189,473 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,633,651 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 476,555,822 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 445,047,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0708 | 円 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,752,332 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,752,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,559,018 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0053 | 円 |
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