有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,074,197,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,661,577 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,070,536,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 984,024,431 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0879 | 円 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,930,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,930,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,753,235 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0047 | 円 |
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