有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/07-2022/12/06)
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,480,663,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,937,273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,457,725,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,511,229,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9646 | 円 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,532,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,532,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,366,031 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0042 | 円 |
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