有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月22日-平成30年12月6日)
(1)【投資状況】
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 107,947,854 | 97.52 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,995 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,732,536 | 2.46 |
| 合計(純資産総額) | 110,690,385 | 100.00 | |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 20,097,592 | 13.77 |
| 特殊債券 | 日本 | 42,127,718 | 28.87 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 83,670,968 | 57.34 |
| 合計(純資産総額) | 145,896,278 | 100.00 | |
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