半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【投資状況】
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 1,669,898,160 | 98.69 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,977 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 21,996,696 | 1.30 |
| 合計(純資産総額) | 1,691,904,833 | 100.00 | |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 24,015,312 | 58.81 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 16,814,749 | 41.18 |
| 合計(純資産総額) | 40,830,061 | 100.00 | |
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