有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【投資状況】
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 271,385,508 | 99.00 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,992 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,723,606 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 274,119,106 | 100.00 | |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 22,064,844 | 62.75 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 13,097,553 | 37.24 |
| 合計(純資産総額) | 35,162,397 | 100.00 | |
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