- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【投資状況】
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 1,058,709,920 | 98.89 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,982 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,816,421 | 1.10 |
| 合計(純資産総額) | 1,070,536,323 | 100.00 | |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 20,005,400 | 52.74 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 17,925,034 | 47.25 |
| 合計(純資産総額) | 37,930,434 | 100.00 | |
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