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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【投資状況】
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 314,717,112 | 99.09 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,990 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,866,964 | 0.90 |
| 合計(純資産総額) | 317,594,066 | 100.00 | |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 23,037,225 | 62.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 14,119,470 | 37.99 |
| 合計(純資産総額) | 37,156,695 | 100.00 | |
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