- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【投資状況】
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 470,019,030 | 98.62 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,988 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,526,804 | 1.36 |
| 合計(純資産総額) | 476,555,822 | 100.00 | |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 22,003,668 | 59.87 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 14,748,652 | 40.12 |
| 合計(純資産総額) | 36,752,320 | 100.00 | |
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