有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(2023/09/01-2024/02/29)
- 【提出】
- 2024年5月30日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(2023/09/01-2024/02/29)
- 【短信】
- 2024年2月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2023年8月31日 | 2024年2月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,251,963 | 1,279,845 |
信託現金及び信託預金 | 2,537,366 | 2,521,848 |
営業未収入金 | 38,436 | 33,564 |
前払費用 | 50,679 | 51,063 |
その他 | 810 | 741 |
流動資産計 | 3,879,257 | 3,887,064 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 311,886 | 311,886 |
減価償却累計額 | -15,338 | -18,891 |
建物(純額) | 296,547 | 292,994 |
構築物 | 1,814 | 1,814 |
減価償却累計額 | -149 | -183 |
構築物(純額) | 1,665 | 1,630 |
機械及び装置 | 10,659 | 10,659 |
減価償却累計額 | -877 | -1,080 |
機械及び装置(純額) | 9,782 | 9,579 |
工具 | 109,618 | 109,618 |
減価償却累計額 | -100,870 | -103,357 |
工具 | 8,748 | 6,261 |
土地 | 230,346 | 230,346 |
信託建物 | 11,086,740 | 11,214,147 |
減価償却累計額 | -1,214,911 | -1,374,358 |
信託建物(純額) | 9,871,828 | 9,839,788 |
信託構築物 | 61,049 | 61,049 |
減価償却累計額 | -10,052 | -11,251 |
信託構築物(純額) | 50,996 | 49,798 |
信託機械及び装置 | 0 | 0 |
減価償却累計額 | - | - |
信託機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
信託工具 | 43,240 | 45,981 |
減価償却累計額 | -21,530 | -25,087 |
信託工具 | 21,709 | 20,894 |
信託土地 | 33,661,874 | 33,661,874 |
信託建設仮勘定 | 154 | 352 |
有形固定資産合計 | 44,153,654 | 44,113,521 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 28,996 | 28,996 |
長期前払費用 | 45,654 | 49,731 |
繰延税金資産 | 16 | 12 |
差入敷金及び保証金 | 22,600 | 22,600 |
その他 | 83,895 | 132,182 |
投資その他の資産合計 | 181,163 | 233,523 |
固定資産計 | 44,334,817 | 44,347,045 |
繰延資産 | | |
投資口交付費 | 13,496 | 8,997 |
投資法人債発行費 | - | 13,715 |
繰延資産計 | 13,496 | 22,713 |
資産の部合計 | 48,227,571 | 48,256,823 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 100,624 | 113,032 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,376,000 | 4,302,000 |
未払金 | 124,195 | 125,418 |
未払法人税等 | 940 | 873 |
未払消費税等 | 40,835 | 32,566 |
前受金 | 247,897 | 236,715 |
その他 | 4,722 | 1,648 |
流動負債計 | 4,895,216 | 4,812,254 |
固定負債 | | |
投資法人債 | - | 1,000,000 |
長期借入金 | 15,339,000 | 14,413,000 |
預り敷金及び保証金 | 33,349 | 33,972 |
信託預り敷金及び保証金 | 1,729,418 | 1,733,561 |
デリバティブ債務 | 2,091 | 1,095 |
固定負債計 | 17,103,859 | 17,181,629 |
負債の部合計 | 21,999,075 | 21,993,884 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額(総額) | 25,440,013 | 25,440,013 |
出資総額控除額 | | |
一時差異等調整引当額 | -249 | -1,997 |
出資総額控除額合計 | -249 | -1,997 |
出資総額(純額) | 25,439,763 | 25,438,016 |
剰余金 | | |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 790,823 | 826,018 |
剰余金合計 | 790,823 | 826,018 |
投資主資本合計 | 26,230,587 | 26,264,034 |
評価・換算差額等 | | |
繰延ヘッジ損益 | -2,091 | -1,095 |
その他の包括利益累計額合計 | -2,091 | -1,095 |
純資産の部合計 | 26,228,495 | 26,262,938 |
負債・純資産合計 | 48,227,571 | 48,256,823 |