セントラル・リート投資法人（3488）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月27日 15:34
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億3038万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9210万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億4743万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 8月期 個別 | 2Q | -642 | -32,087 | 34,807 | -32,729 | -108 | 2,078 | 通期 | 448 | -32,299 | 34,752 | -31,851 | -108 | 2,902 |
| 2019年 2月期 個別 | 通期 | 1,486 | -203 | -1,163 | 1,283 | 0 | 3,022 |
| 2019年 8月期 個別 | 通期 | 800 | -49 | -803 | 751 | -2 | 2,970 |
| 2020年 2月期 個別 | 通期 | 762 | -149 | -681 | 612 | - | 2,901 |
| 2020年 8月期 個別 | 通期 | 884 | -116 | -672 | 768 | - | 2,997 |
| 2021年 2月期 個別 | 通期 | 666 | -1,171 | 376 | -505 | - | 2,868 |
| 2021年 8月期 個別 | 通期 | 783 | -1,393 | 620 | -610 | -551 | 2,877 |
| 2022年 2月期 個別 | 通期 | 2,583 | -3,163 | 1,003 | -580 | - | 3,300 |
| 2022年 8月期 個別 | 通期 | 2,219 | -7,657 | 6,202 | -5,439 | -4 | 4,064 |
| 2023年 2月期 個別 | 通期 | 1,140 | -107 | -1,234 | 1,032 | - | 3,862 |
| 2023年 8月期 個別 | 通期 | 888 | -147 | -814 | 742 | - | 3,789 |
| 2024年 2月期 個別 | 通期 | 881 | -64 | -804 | 817 | - | 3,802 |
| 2024年 8月期 個別 | 通期 | 1,070 | -152 | -824 | 918 | -1 | 3,896 |
| 2025年 2月期 個別 | 通期 | 1,560 | -1,176 | -645 | 384 | - | 3,635 |
| 2025年 8月期 個別 | 通期 | 1,047 | 92 | -930 | 1,140 | - | 3,844 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2018年8月（個）
- 4億4838万
- 2019年2月（個） +231.44%
- 14億8613万
- 2019年8月（個） -46.17%
- 7億9993万
- 2020年2月（個） -4.78%
- 7億6171万
- 2020年8月（個） +16.12%
- 8億8447万
- 2021年2月（個） -24.71%
- 6億6594万
- 2021年8月（個） +17.58%
- 7億8302万
- 2022年2月（個） +229.89%
- 25億8313万
- 2022年8月（個） -14.11%
- 22億1868万
- 2023年2月（個） -48.62%
- 11億3985万
- 2023年8月（個） -22.06%
- 8億8844万
- 2024年2月（個） -0.86%
- 8億8077万
- 2024年8月（個） +21.48%
- 10億6997万
- 2025年2月（個） +45.78%
- 15億5978万
- 2025年8月（個） -32.85%
- 10億4743万
投資活動によるCF#2
- 2018年8月（個）資金投入
- -322億9907万
- 2019年2月（個）投入-99.37%
- -2億302万
- 2019年8月（個）投入-75.9%
- -4892万
- 2020年2月（個）投入+205.46%
- -1億4945万
- 2020年8月（個）投入-22.1%
- -1億1642万
- 2021年2月（個）投入+905.61%
- -11億7077万
- 2021年8月（個）投入+19%
- -13億9318万
- 2022年2月（個）投入+127.05%
- -31億6324万
- 2022年8月（個）投入+142.08%
- -76億5745万
- 2023年2月（個）投入-98.6%
- -1億749万
- 2023年8月（個）投入+36.47%
- -1億4669万
- 2024年2月（個）投入-56.38%
- -6398万
- 2024年8月（個）投入+137.62%
- -1億5203万
- 2025年2月（個）投入+673.2%
- -11億7556万
- 2025年8月（個）資金回収
- 9210万
財務活動によるCF#3
- 2018年8月（個）資金調達
- 347億5232万
- 2019年2月（個）返済還元
- -11億6292万
- 2019年8月（個）返済還元
- -8億270万
- 2020年2月（個）返済還元
- -6億8147万
- 2020年8月（個）返済還元
- -6億7234万
- 2021年2月（個）資金調達
- 3億7605万
- 2021年8月（個）資金調達
- 6億1977万
- 2022年2月（個）資金調達
- 10億250万
- 2022年8月（個）資金調達
- 62億249万
- 2023年2月（個）返済還元
- -12億3385万
- 2023年8月（個）返済還元
- -8億1449万
- 2024年2月（個）返済還元
- -8億443万
- 2024年8月（個）返済還元
- -8億2374万
- 2025年2月（個）返済還元
- -6億4476万
- 2025年8月（個）返済還元
- -9億3038万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2018年8月（個）
- -318億5069万
- 2019年2月（個） プラ転
- 12億8311万
- 2019年8月（個） -41.47%
- 7億5101万
- 2020年2月（個） -18.47%
- 6億1226万
- 2020年8月（個） +25.44%
- 7億6805万
- 2021年2月（個） マイ転
- -5億483万
- 2021年8月（個） -20.86%
- -6億1015万
- 2022年2月（個）
- -5億8011万
- 2022年8月（個） -837.53%
- -54億3876万
- 2023年2月（個） プラ転
- 10億3236万
- 2023年8月（個） -28.15%
- 7億4174万
- 2024年2月（個） +10.12%
- 8億1679万
- 2024年8月（個） +12.38%
- 9億1793万
- 2025年2月（個） -58.14%
- 3億8422万
- 2025年8月（個） +196.58%
- 11億3953万
設備投資#5*
- 2018年8月（個）
- -1億828万
- 2019年2月（個）減少-99.76%
- -26万
- 2019年8月（個）増加+741.06%
- -221万
- 2020年2月
- -
- 2020年8月
- -
- 2021年2月
- -
- 2021年8月（個）増加+999.99%
- -5億5110万
- 2022年2月
- -
- 2022年8月（個）減少-99.35%
- -359万
- 2023年2月
- -
- 2023年8月
- -
- 2024年2月
- -
- 2024年8月（個）減少-85.63%
- -51万
- 2025年2月
- -
- 2025年8月
- -
現金等#6
- 2018年8月（個）
- 29億163万
- 2019年2月（個） +4.14%
- 30億2181万
- 2019年8月（個） -1.71%
- 29億7012万
- 2020年2月（個） -2.33%
- 29億90万
- 2020年8月（個） +3.3%
- 29億9661万
- 2021年2月（個） -4.3%
- 28億6783万
- 2021年8月（個） +0.34%
- 28億7746万
- 2022年2月（個） +14.68%
- 32億9984万
- 2022年8月（個） +23.14%
- 40億6357万
- 2023年2月（個） -4.96%
- 38億6208万
- 2023年8月（個） -1.88%
- 37億8933万
- 2024年2月（個） +0.33%
- 38億169万
- 2024年8月（個） +2.48%
- 38億9588万
- 2025年2月（個） -6.69%
- 36億3534万
- 2025年8月（個） +5.75%
- 38億4449万
営業CFマージン
- 2018年8月（個）
- 32.61%
- 2019年2月（個）
- 113.24%
- 2019年8月（個）
- 59.32%
- 2020年2月（個）
- 56.7%
- 2020年8月（個）
- 64.82%
- 2021年2月（個）
- 51.49%
- 2021年8月（個）
- 59.98%
- 2022年2月（個）
- 160.26%
- 2022年8月（個）
- 118.34%
- 2023年2月（個）
- 69.25%
- 2023年8月（個）
- 53.36%
- 2024年2月（個）
- 52.97%
- 2024年8月（個）
- 63.61%
- 2025年2月（個）
- 84.72%
- 2025年8月（個）
- 61.1%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
