有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)
| (2020年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,716,975千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,406,893千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,310,082千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 223,400口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 104,342円 |
| (2020年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,716,975千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,406,893千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,310,082千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 223,400口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 104,342円 |
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