有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託 受益証券	ファイブスター・ETFグローバル・バランス(適格機関投資家私募)	248,956,856	0.8304	206,733,773	0.9083	226,127,512	46.05
日本	投資信託 受益証券	MASAMITSU日経225ニュートラルファンド(適格機関投資家私募)	134,310,775	0.9796	131,570,835	1.0031	134,727,138	27.44
日本	投資信託 受益証券	シングルアルファ・ファンド(適格機関投資家私募)	115,316,857	1.0145	116,988,951	1.1030	127,194,493	25.90

(注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。
ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.39
合 計	99.39