有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託 受益証券	ファイブスター・ETFグローバル・バランス(適格機関投資家私募)	211,099,106	1.1382	240,273,002	1.1892	251,039,056	49.72
日本	投資信託 受益証券	MASAMITSU日経225ニュートラルファンド(適格機関投資家私募)	134,310,775	1.0676	143,390,183	1.0535	141,496,401	28.02
日本	投資信託 受益証券	シングルアルファ・ファンド(適格機関投資家私募)	88,127,871	1.1702	103,127,234	1.2006	105,806,321	20.95

(注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。
ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
合 計	98.70