有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2024/09/26-2025/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託 受益証券	ファイブスター・ETFグローバル・バランス(適格機関投資家私募)	103,847,796	1.7870	185,576,011	1.7257	179,210,141	46.57
日本	投資信託 受益証券	MASAMITSU日経225ニュートラルファンド(適格機関投資家私募)	85,339,018	1.2773	109,003,527	1.2924	110,292,146	28.66
日本	投資信託 受益証券	日本好配当株ニュートラルファンド2020-01(適格機関投資家私募)	79,613,562	1.1413	90,862,958	1.1503	91,579,480	23.80

(注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。
ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
合 計	99.02