有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託 受益証券	ファイブスター・ETFグローバル・バランス(適格機関投資家私募)	187,251,974	1.2259	229,552,194	1.2847	240,562,610	48.55
日本	投資信託 受益証券	MASAMITSU日経225ニュートラルファンド(適格機関投資家私募)	129,622,103	1.0597	137,360,542	1.0678	138,410,481	27.93
日本	投資信託 受益証券	シングルアルファ・ファンド(適格機関投資家私募)	80,677,183	1.1900	96,005,847	1.2101	97,627,459	19.70

(注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。
ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.19
合 計	96.19